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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 567.00 | 51 681.00 | 3 886.00 | 55 567.00 |
AN Terrains | 104 369.00 | 67 198.00 | 37 171.00 | 104 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 354.00 | 684 187.00 | 23 167.00 | 707 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 650 989.00 | | 5 650 989.00 | 5 650 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 598 099.00 | 830 869.00 | 5 767 229.00 | 6 598 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 039.00 | 3 705.00 | 1 634 334.00 | 1 638 039.00 |
BZ Autres créances | 716 057.00 | | 716 057.00 | 716 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 119.00 | 140 940.00 | 1 179.00 | 142 119.00 |
CF Disponibilités | 651 343.00 | | 651 343.00 | 651 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 285.00 | 144 645.00 | 3 030 640.00 | 3 175 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 384.00 | 975 514.00 | 8 797 869.00 | 9 773 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
CU Autres participations | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 617 944.00 | 6 477 253.00 | | 6 617 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | 140 691.00 | | 49 142.00 |
DK Provisions réglementées | 12 767.00 | 15 622.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 855.00 | 6 853 567.00 | | 6 899 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 49 010.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 897.00 | 964 342.00 | | 1 111 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 110.00 | 736 529.00 | | 762 110.00 |
EA Autres dettes | 19 419.00 | 156.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 014.00 | 1 750 038.00 | | 1 898 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 869.00 | 8 603 605.00 | | 8 797 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 533 258.00 | 1 072 882.00 | 10 606 140.00 | 9 533 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 533 258.00 | 1 072 882.00 | 10 606 140.00 | 9 533 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 284.00 | 36 606.00 | | 17 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 639.00 | 15 031.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 924.00 | 55 637.00 | | 19 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 348.00 | 28 609.00 | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 28 609.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 575.00 | 27 027.00 | | 9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 49 010.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 999.00 | 11 819 950.00 | | 11 547 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 856.00 | 11 679 258.00 | | 11 498 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 142.00 | 140 691.00 | | 49 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 101.00 | | 402 481.00 | 6 312 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 483.00 | 5 703 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 483.00 | 6 598 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 068.00 | | 3 500.00 | 52 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 527.00 | | | 839 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 507.00 | | 398 981.00 | 5 420 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 295.00 | 16 574.00 | | 814 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 797.00 | 1 885.00 | | 49 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 499.00 | 14 689.00 | | 764 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 623.00 | | 2 855.00 | 15 623.00 |
6T Sur comptes clients | 11 054.00 | 480.00 | 7 829.00 | 11 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938 620.00 | 1 366.00 | 797 680.00 | 938 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 674.00 | 1 846.00 | 805 509.00 | 949 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 297.00 | 1 846.00 | 808 364.00 | 965 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 7 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 366.00 | 799 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 897.00 | 1 111 897.00 | | 1 111 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 733.00 | 232 733.00 | | 232 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 650 990.00 | 63 981.00 | 5 587 009.00 | 5 650 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 104.00 | 1 634 104.00 | | 1 634 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VP Divers | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 248.00 | 498 248.00 | | 498 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 482.00 | 2 438 473.00 | 5 587 009.00 | 8 025 482.00 |
VW T.V.A. | 335 511.00 | 335 511.00 | | 335 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 015.00 | 1 898 015.00 | | 1 898 015.00 |