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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 420.00 | 235 436.00 | 1 984.00 | 237 420.00 |
AH Fonds commercial | 263 193.00 | 108 620.00 | 154 573.00 | 263 193.00 |
AP Constructions | 8 146.00 | 2 129.00 | 6 017.00 | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 538.00 | 450 711.00 | 163 826.00 | 614 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 238.00 | 138 127.00 | 62 111.00 | 200 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 439.00 | 1 053 885.00 | 434 554.00 | 1 488 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 510.00 | | 474 510.00 | 474 510.00 |
BN En cours de production de biens | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
BT Marchandises | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 755.00 | 5 116.00 | 722 639.00 | 727 755.00 |
BZ Autres créances | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 745.00 | | 216 745.00 | 216 745.00 |
CF Disponibilités | 649 973.00 | | 649 973.00 | 649 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 197.00 | 5 116.00 | 2 352 081.00 | 2 357 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 635.00 | 1 059 001.00 | 2 786 635.00 | 3 845 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 630.00 | 118 861.00 | 769.00 | 119 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DG Autres réserves | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 905.00 | | | 1 678 905.00 |
DP Provisions pour risques | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 831.00 | | | 252 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 226.00 | | | 241 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 887.00 | | | 357 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 834.00 | | | 208 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 235.00 | | | 1 085 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 635.00 | | | 2 786 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 786.00 | | | 881 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 903.00 | | 55 536.00 | 1 447 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 488 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 822 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 925.00 | | 495.00 | 236 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 880.00 | | 55 041.00 | 782 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 949.00 | 134 332.00 | 9 396.00 | 928 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 470.00 | 392.00 | | 118 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 728.00 | 7 708.00 | | 227 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 131.00 | 126 232.00 | 9 396.00 | 474 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
UX Autres créances clients | 718 062.00 | | | 718 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 571.00 | 49 122.00 | 199 815.00 | 252 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 252.00 | 816 262.00 | | 816 252.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 234.00 | 881 785.00 | 199 815.00 | 1 085 234.00 |