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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 514.00 | 211 998.00 | 46 516.00 | 258 514.00 |
AH Fonds commercial | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
AP Constructions | 22 687.00 | 10 440.00 | 12 247.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 713.00 | 633 523.00 | 216 189.00 | 849 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 956.00 | 107 730.00 | 13 226.00 | 120 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 771.00 | 971 312.00 | 493 459.00 | 1 464 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 384.00 | | 538 384.00 | 538 384.00 |
BN En cours de production de biens | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
BT Marchandises | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 118.00 | 12 416.00 | 719 703.00 | 732 118.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CF Disponibilités | 1 611 584.00 | | 1 611 584.00 | 1 611 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 185.00 | 12 416.00 | 3 469 770.00 | 3 482 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 956.00 | 983 727.00 | 3 963 229.00 | 4 946 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 734.00 | 7 620.00 | 3 114.00 | 10 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DG Autres réserves | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 668.00 | | | 594 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 537.00 | | | 1 940 537.00 |
DP Provisions pour risques | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 912.00 | | | 796 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 347.00 | | | 381 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 711.00 | | | 441 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 790.00 | | | 358 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 539.00 | | | 2 006 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 229.00 | | | 3 963 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 346.00 | | | 1 866 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 444.00 | | 66 677.00 | 1 447 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 091.00 | 1 464 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 091.00 | 993 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 769.00 | | 66 677.00 | 1 055 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 893.00 | 110 301.00 | 43 107.00 | 870 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 937.00 | 1 457.00 | | 184 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 956.00 | 108 844.00 | 43 107.00 | 685 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 347.00 | 381 347.00 | | 381 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 711.00 | 441 711.00 | | 441 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
UX Autres créances clients | 715 729.00 | 715 729.00 | | 715 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 782.00 | 656 589.00 | 140 193.00 | 796 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 175.00 | 881 175.00 | | 881 175.00 |
VW T.V.A. | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 539.00 | 1 866 346.00 | 140 193.00 | 2 006 539.00 |