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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 659.00 | 237 401.00 | 23 258.00 | 260 659.00 |
AH Fonds commercial | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
AP Constructions | 22 687.00 | 12 708.00 | 9 979.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 713.00 | 715 733.00 | 133 980.00 | 849 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 645.00 | 113 985.00 | 11 659.00 | 125 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 929.00 | 1 088 905.00 | 416 024.00 | 1 504 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 198.00 | | 717 198.00 | 717 198.00 |
BN En cours de production de biens | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
BT Marchandises | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 166.00 | 11 359.00 | 1 000 808.00 | 1 012 166.00 |
BZ Autres créances | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CF Disponibilités | 1 318 653.00 | | 1 318 653.00 | 1 318 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 739.00 | 11 359.00 | 3 676 380.00 | 3 687 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 668.00 | 1 100 263.00 | 4 092 404.00 | 5 192 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 734.00 | 9 077.00 | 1 657.00 | 10 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DG Autres réserves | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 124.00 | | | 908 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 993.00 | | | 2 248 993.00 |
DP Provisions pour risques | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 735.00 | | | 322 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 208.00 | | | 453 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 426.00 | | | 691 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 420.00 | | | 345 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 258.00 | | | 1 827 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 404.00 | | | 4 092 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 734.00 | | | 1 685 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 771.00 | | 40 158.00 | 1 464 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 087.00 | | 2 145.00 | 413 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 355.00 | | 38 013.00 | 993 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 311.00 | 117 593.00 | | 971 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | 1 457.00 | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 998.00 | 25 403.00 | | 211 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 693.00 | 90 734.00 | | 751 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 208.00 | 453 208.00 | | 453 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 426.00 | 691 426.00 | | 691 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 115.00 | 237 115.00 | | 237 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
UX Autres créances clients | 995 670.00 | 995 670.00 | | 995 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VB T. V. A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 648.00 | 181 124.00 | 141 524.00 | 322 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 770.00 | 1 136 770.00 | | 1 136 770.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 258.00 | 1 685 734.00 | 141 524.00 | 1 827 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |