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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |
AH Fonds commercial | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
AP Constructions | 22 687.00 | 8 171.00 | 14 516.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 993.00 | 542 322.00 | 251 671.00 | 793 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 499.00 | 135 463.00 | 18 036.00 | 153 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 444.00 | 870 893.00 | 576 551.00 | 1 447 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 086.00 | | 506 086.00 | 506 086.00 |
BN En cours de production de biens | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
BT Marchandises | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 169.00 | 12 416.00 | 713 753.00 | 726 169.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
CF Disponibilités | 838 620.00 | | 838 620.00 | 838 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 108.00 | 12 416.00 | 2 586 693.00 | 2 599 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 552.00 | 883 308.00 | 3 163 244.00 | 4 046 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 734.00 | 6 164.00 | 4 570.00 | 10 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DG Autres réserves | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 186.00 | | | 520 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 389.00 | | | 1 854 389.00 |
DP Provisions pour risques | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 105.00 | | | 452 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 525.00 | | | 299 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 673.00 | | | 251 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 702.00 | | | 1 292 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 244.00 | | | 3 163 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 059.00 | | | 1 008 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 513.00 | | 83 268.00 | 1 380 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 338.00 | 1 447 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 338.00 | 1 055 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 338.00 | | 80 768.00 | 991 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 094.00 | | 2 500.00 | 45 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 083.00 | 139 147.00 | 16 336.00 | 748 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | 1 686.00 | | 4 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 583.00 | 190.00 | | 178 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 022.00 | 137 272.00 | 16 336.00 | 565 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 236.00 | 285 236.00 | | 285 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 525.00 | 299 525.00 | | 299 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
UX Autres créances clients | 708 610.00 | 708 610.00 | | 708 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 849.00 | 167 206.00 | 284 643.00 | 451 849.00 |
VP Divers | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 730.00 | 863 730.00 | | 863 730.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 703.00 | 1 008 060.00 | 284 643.00 | 1 292 703.00 |