| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 523.00 | 172 079.00 | 3 444.00 | 175 523.00 |
AH Fonds commercial | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
AP Constructions | 20 963.00 | 3 887.00 | 17 076.00 | 20 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 912.00 | 282 627.00 | 465 284.00 | 747 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 143.00 | 111 509.00 | 48 634.00 | 160 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 556.00 | 573 115.00 | 735 441.00 | 1 308 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 181.00 | | 557 181.00 | 557 181.00 |
BN En cours de production de biens | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 446.00 | | 184 446.00 | 184 446.00 |
BT Marchandises | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 622.00 | 7 713.00 | 796 910.00 | 804 622.00 |
BZ Autres créances | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 559 615.00 | | 559 615.00 | 559 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 183.00 | 7 713.00 | 2 397 470.00 | 2 405 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 738.00 | 580 828.00 | 3 132 911.00 | 3 713 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 147.00 | 3 012.00 | 1 135.00 | 4 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DG Autres réserves | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 084.00 | | | 513 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 989.00 | | | 1 791 989.00 |
DP Provisions pour risques | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 703.00 | | | 556 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 603.00 | | | 341 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 735.00 | | | 1 314 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 911.00 | | | 3 132 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 239.00 | | | 878 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 439.00 | | 421 118.00 | 1 488 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 630.00 | | 697.00 | 119 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 003.00 | 1 308 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 181.00 | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 184.00 | 929 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 922.00 | | 416 279.00 | 822 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 273.00 | | 21.00 | 45 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 885.00 | 117 218.00 | 597 988.00 | 1 053 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 917.00 | 2 992.00 | 290 818.00 | 462 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 968.00 | 114 227.00 | 307 170.00 | 590 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 603.00 | 341 603.00 | | 341 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
UX Autres créances clients | 792 672.00 | 792 672.00 | | 792 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 449.00 | 119 953.00 | 436 496.00 | 556 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 270.00 | 980 270.00 | | 980 270.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 735.00 | 878 239.00 | 436 496.00 | 1 314 735.00 |