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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 773.00 | 178 583.00 | 190.00 | 178 773.00 |
AH Fonds commercial | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
AP Constructions | 20 963.00 | 5 984.00 | 14 979.00 | 20 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 669.00 | 432 404.00 | 330 265.00 | 762 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 922.00 | 126 634.00 | 41 288.00 | 167 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 513.00 | 748 081.00 | 632 431.00 | 1 380 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 932.00 | | 542 932.00 | 542 932.00 |
BN En cours de production de biens | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 899.00 | | 185 899.00 | 185 899.00 |
BT Marchandises | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 778.00 | 7 190.00 | 758 588.00 | 765 778.00 |
BZ Autres créances | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 1 219 720.00 | | 1 219 720.00 | 1 219 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 999.00 | 7 190.00 | 2 909 809.00 | 2 916 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 512.00 | 755 271.00 | 3 542 240.00 | 4 297 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 734.00 | 4 478.00 | 6 256.00 | 10 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DG Autres réserves | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 214.00 | | | 542 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 203.00 | | | 1 834 203.00 |
DP Provisions pour risques | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 228.00 | | | 506 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 728.00 | | | 467 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 642.00 | | | 454 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 805.00 | | | 1 687 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 240.00 | | | 3 542 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 956.00 | | | 1 335 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 556.00 | | 80 917.00 | 1 308 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 147.00 | | 6 587.00 | 4 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 45 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 1 380 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 991 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 096.00 | | 3 250.00 | 330 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 018.00 | | 71 080.00 | 929 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 114.00 | 183 727.00 | 8 760.00 | 573 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | 1 466.00 | | 3 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 079.00 | 6 504.00 | | 172 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 023.00 | 175 757.00 | 8 760.00 | 398 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 728.00 | 467 728.00 | | 467 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 642.00 | 454 642.00 | | 454 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
UX Autres créances clients | 753 739.00 | 753 739.00 | | 753 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 013.00 | 154 164.00 | 351 849.00 | 506 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 641.00 | 918 641.00 | | 918 641.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 803.00 | 1 335 954.00 | 351 849.00 | 1 687 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |