| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864 449 732.00 | 1 864 449 732.00 | | 1 864 449 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 487 832.00 | 1 864 451 591.00 | 36 241.00 | 1 864 487 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 994 562.00 | | 13 994 562.00 | 13 994 562.00 |
BZ Autres créances | 5 375 081.00 | | 5 375 081.00 | 5 375 081.00 |
CF Disponibilités | 25 944 018.00 | | 25 944 018.00 | 25 944 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 313 661.00 | | 45 313 661.00 | 45 313 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 858 107.00 | 1 864 451 591.00 | 45 406 516.00 | 1 909 858 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 619 413.00 | 190 299 820.00 | | 17 619 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 521 343.00 | -172 680 406.00 | | -18 521 343.00 |
DL TOTAL (I) | 15 224 627.00 | 33 575 725.00 | | 15 224 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055 472.00 | 156 469 135.00 | | 24 055 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 665.00 | 230 895.00 | | 1 446 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 023 340.00 | 157 407 050.00 | | 30 023 340.00 |
ED (V) | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 406 516.00 | 190 982 776.00 | | 45 406 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 358 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 999 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 600 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 576 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -20 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 619 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 702 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 702 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837 426.00 | 255 948 481.00 | | 1 837 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 913.00 | 23 193.00 | | 64 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 339.00 | 255 971 675.00 | | 1 902 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902 339.00 | -249 269 096.00 | | -1 902 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 702 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 709.00 | 316 067 997.00 | | 9 214 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 736 052.00 | 488 748 404.00 | | 27 736 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 521 343.00 | -172 680 406.00 | | -18 521 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055 472.00 | 24 055 472.00 | | 24 055 472.00 |
UP Prêts | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VP Divers | 4 920 857.00 | | | 4 920 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 799 635.00 | 1 909 799 635.00 | | 1 909 799 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 023 340.00 | 30 023 340.00 | | 30 023 340.00 |