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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573.00 | 1 858.00 | 3 714.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
BZ Autres créances | 3 770 974.00 | | 3 770 974.00 | 3 770 974.00 |
CF Disponibilités | 1 081 305.00 | | 1 081 305.00 | 1 081 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 853.00 | | 4 989 853.00 | 4 989 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 725.00 | 1 858.00 | 5 115 867.00 | 5 117 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 271.00 | 910 271.00 | | 910 271.00 |
DH Report à nouveau | -13 304 408.00 | -10 180 963.00 | | -13 304 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 196 081.00 | -3 123 445.00 | | -5 196 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 435 081.00 | 1 115 828.00 | | 2 435 081.00 |
DL TOTAL (I) | -15 115 138.00 | -11 238 310.00 | | -15 115 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 698.00 | 858 809.00 | | 787 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 698.00 | 858 809.00 | | 787 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468 107.00 | 8 981 589.00 | | 12 468 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 490.00 | 7 332 359.00 | | 6 921 490.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 390 910.00 | 16 313 948.00 | | 19 390 910.00 |
ED (V) | 52 397.00 | 52 486.00 | | 52 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 867.00 | 5 986 934.00 | | 5 115 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 873 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 952 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 196 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 736.00 | 2 113 147.00 | | 1 541 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 817.00 | 5 236 593.00 | | 6 737 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 196 081.00 | -3 123 445.00 | | -5 196 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 5 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 809.00 | 131 390.00 | 202 502.00 | 858 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 809.00 | 131 390.00 | 202 502.00 | 858 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 312.00 | 3 767 312.00 | | 3 767 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137 731.00 | 3 137 731.00 | | 3 137 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UP Prêts | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 468 107.00 | 12 468 107.00 | | 12 468 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852 279.00 | 4 852 279.00 | | 4 852 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 567.00 | 4 993 567.00 | | 4 993 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 390 910.00 | 19 390 910.00 | | 19 390 910.00 |