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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 997.00 | 1 858.00 | 73 138.00 | 74 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
BZ Autres créances | 4 413 897.00 | | 4 413 897.00 | 4 413 897.00 |
CF Disponibilités | 1 601 904.00 | | 1 601 904.00 | 1 601 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 037.00 | | 6 171 037.00 | 6 171 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 024.00 | 1 858.00 | 6 378 165.00 | 6 380 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 820 396.00 | 2 435 081.00 | | 820 396.00 |
DG Autres réserves | 910 271.00 | 910 271.00 | | 910 271.00 |
DH Report à nouveau | -18 500 490.00 | -13 304 408.00 | | -18 500 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 853 737.00 | -5 196 081.00 | | -7 853 737.00 |
DL TOTAL (I) | -24 583 560.00 | -15 115 138.00 | | -24 583 560.00 |
DP Provisions pour risques | 928 215.00 | 787 698.00 | | 928 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 215.00 | 787 698.00 | | 928 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 474.00 | 16 446.00 | | 968 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 849 763.00 | 12 468 107.00 | | 19 849 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 476.00 | 3 767 312.00 | | 5 229 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 284.00 | 3 137 731.00 | | 3 929 284.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 313.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 978 418.00 | 19 390 910.00 | | 29 978 418.00 |
ED (V) | 55 092.00 | 52 397.00 | | 55 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 165.00 | 5 115 867.00 | | 6 378 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 860 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 826 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 853 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 413.00 | 1 541 736.00 | | 1 968 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 151.00 | 6 737 817.00 | | 9 822 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 853 737.00 | -5 196 081.00 | | -7 853 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 240.00 | 73 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 66 184.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 698.00 | 71 624.00 | 68 893.00 | 787 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 698.00 | 71 624.00 | 68 893.00 | 787 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 476.00 | 5 229 476.00 | | 5 229 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929 284.00 | 3 929 284.00 | | 3 929 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UP Prêts | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
UX Autres créances clients | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 849 763.00 | 19 849 763.00 | | 19 849 763.00 |
VI Groupe et associés | 968 474.00 | 968 474.00 | | 968 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015 801.00 | 6 015 801.00 | | 6 015 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 176.00 | 6 244 176.00 | | 6 244 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 978 418.00 | 29 978 418.00 | | 29 978 418.00 |