| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912 509 566.00 | 912 509 566.00 | | 912 509 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 521 586.00 | 912 511 424.00 | 10 162.00 | 912 521 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848 552.00 | | 7 848 552.00 | 7 848 552.00 |
BZ Autres créances | 6 942 908.00 | | 6 942 908.00 | 6 942 908.00 |
CF Disponibilités | 5 187 872.00 | | 5 187 872.00 | 5 187 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 979 332.00 | | 19 979 332.00 | 19 979 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 500 918.00 | 912 511 424.00 | 19 989 494.00 | 932 500 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 929.00 | 17 619 414.00 | | -901 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 827 201.00 | -18 521 343.00 | | -8 827 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 510.00 | 15 224 627.00 | | 5 750 510.00 |
DR TOTAL (IV) | | 56 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 700.00 | 4 521 203.00 | | 230 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243 754.00 | 24 055 473.00 | | 12 243 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 530.00 | 1 446 665.00 | | 1 764 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 238 984.00 | 30 023 341.00 | | 14 238 984.00 |
ED (V) | | 101 935.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 494.00 | 45 406 517.00 | | 19 989 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 566 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 770 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 115 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 304 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 817 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 837 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | 1 902 340.00 | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | -1 902 340.00 | | -9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 792.00 | 9 214 710.00 | | 8 602 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 429 993.00 | 27 736 053.00 | | 17 429 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 827 201.00 | -18 521 343.00 | | -8 827 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 487 832.00 | | | 1 864 487 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 519 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 521 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 485 974.00 | | | 1 864 485 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 449 733.00 | | 951 940 167.00 | 1 864 449 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 506 347.00 | | 951 996 781.00 | 1 864 506 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 243 754.00 | 12 243 754.00 | | 12 243 754.00 |
UP Prêts | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 7 848 552.00 | | | 7 848 552.00 |
VC Groupe et associés | 6 414 564.00 | | | 6 414 564.00 |
VI Groupe et associés | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
VP Divers | 528 344.00 | | | 528 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764 530.00 | 1 764 530.00 | | 1 764 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 499 060.00 | 932 499 060.00 | | 932 499 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 238 984.00 | 14 238 984.00 | | 14 238 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |