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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094.00 | 1 858.00 | 4 236.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
BZ Autres créances | 4 368 583.00 | | 4 368 583.00 | 4 368 583.00 |
CF Disponibilités | 1 198 826.00 | | 1 198 826.00 | 1 198 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 257.00 | | 5 849 257.00 | 5 849 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 441.00 | | 133 441.00 | 133 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 792.00 | 1 858.00 | 5 986 934.00 | 5 988 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 115 828.00 | 1 148 016.00 | | 1 115 828.00 |
DG Autres réserves | 910 271.00 | 910 271.00 | | 910 271.00 |
DH Report à nouveau | -10 180 963.00 | -9 729 130.00 | | -10 180 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123 445.00 | -451 833.00 | | -3 123 445.00 |
DL TOTAL (I) | -11 238 310.00 | -8 082 676.00 | | -11 238 310.00 |
DP Provisions pour risques | 858 809.00 | 367 758.00 | | 858 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 809.00 | 367 758.00 | | 858 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981 589.00 | 6 414 247.00 | | 8 981 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 219.00 | 5 359 435.00 | | 4 411 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 029.00 | 2 329 459.00 | | 2 909 029.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 2 620 086.00 | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313 948.00 | 16 723 227.00 | | 16 313 948.00 |
ED (V) | 52 486.00 | 93 440.00 | | 52 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 934.00 | 9 101 749.00 | | 5 986 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 004 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 607 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 123 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 711 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 711 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 711 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 147.00 | 15 800 986.00 | | 2 113 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 593.00 | 16 252 819.00 | | 5 236 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123 445.00 | -451 833.00 | | -3 123 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 955 783 549.00 | | 977 576 888.00 | 955 783 549.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 758.00 | 861 820.00 | 376 143.00 | 367 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 783 549.00 | | 977 576 888.00 | 955 783 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 151 307.00 | 861 820.00 | 977 953 031.00 | 956 151 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 219.00 | 4 411 219.00 | | 4 411 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885 040.00 | 2 885 040.00 | | 2 885 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UP Prêts | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 981 589.00 | 8 981 589.00 | | 8 981 589.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567 409.00 | 5 567 409.00 | | 5 567 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 493.00 | 5 853 493.00 | | 5 853 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 313 948.00 | 16 313 948.00 | | 16 313 948.00 |