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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BF Prêts | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515.00 | 1 858.00 | 4 656.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
BZ Autres créances | 5 311 172.00 | | 5 311 172.00 | 5 311 172.00 |
CF Disponibilités | 3 541 139.00 | | 3 541 139.00 | 3 541 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 188.00 | | 8 969 188.00 | 8 969 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 607.00 | 1 858.00 | 9 101 749.00 | 9 103 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 271.00 | 910 271.00 | | 910 271.00 |
DH Report à nouveau | -9 729 130.00 | -901 929.00 | | -9 729 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 833.00 | -8 827 201.00 | | -451 833.00 |
DL TOTAL (I) | -8 082 676.00 | 5 750 510.00 | | -8 082 676.00 |
DP Provisions pour risques | 367 758.00 | | | 367 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 758.00 | | | 367 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414 247.00 | | | 6 414 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 435.00 | 12 243 754.00 | | 5 359 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 459.00 | 1 995 230.00 | | 2 329 459.00 |
EA Autres dettes | 2 620 086.00 | | | 2 620 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 723 227.00 | 14 238 984.00 | | 16 723 227.00 |
ED (V) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 749.00 | 19 989 494.00 | | 9 101 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 439 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 785 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 234 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 044 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711 138.00 | 9 663.00 | | 7 711 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711 138.00 | -9 663.00 | | -7 711 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 800 986.00 | 8 602 792.00 | | 15 800 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252 819.00 | 17 429 993.00 | | 16 252 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 833.00 | -8 827 201.00 | | -451 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 356 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 435.00 | 5 359 435.00 | | 5 359 435.00 |
UP Prêts | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
VP Divers | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 459.00 | 2 329 459.00 | | 2 329 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 973 844.00 | 8 973 844.00 | | 8 973 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 723 227.00 | 16 723 227.00 | | 16 723 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |