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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 613.00 | 183 255.00 | 38 358.00 | 221 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 999.00 | 183 255.00 | 56 745.00 | 239 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 084.00 | | 690 084.00 | 690 084.00 |
BZ Autres créances | 308 179.00 | | 308 179.00 | 308 179.00 |
CF Disponibilités | 204 718.00 | | 204 718.00 | 204 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 984.00 | | 1 244 984.00 | 1 244 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 983.00 | 183 255.00 | 1 301 729.00 | 1 484 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 776.00 | 290 462.00 | | 301 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 400.00 | 11 314.00 | | 114 400.00 |
DL TOTAL (I) | 594 089.00 | 479 688.00 | | 594 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 226.00 | 105 596.00 | | 172 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 302.00 | 374 106.00 | | 426 302.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | 101 937.00 | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 640.00 | 588 240.00 | | 707 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 729.00 | 1 067 929.00 | | 1 301 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 640.00 | 588 240.00 | | 707 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059 820.00 | | 4 059 820.00 | 4 059 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 820.00 | | 4 059 820.00 | 4 059 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 569.00 | |
GE Autres charges | | | 87 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 4 016.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 4 016.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 870.00 | -4 016.00 | | -12 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 366.00 | 3 686 320.00 | | 4 127 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 966.00 | 3 675 006.00 | | 4 012 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 400.00 | 11 314.00 | | 114 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 378.00 | 65 079.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 454.00 | | 42 281.00 | 225 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 736.00 | 239 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 736.00 | 221 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 067.00 | | 42 281.00 | 207 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 065.00 | 46 569.00 | 23 380.00 | 160 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 065.00 | 46 569.00 | 23 380.00 | 160 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 690 084.00 | | | 690 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 968.00 | | | 242 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 307.00 | 1 011 307.00 | | 1 011 307.00 |
VW T.V.A. | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 640.00 | 707 640.00 | | 707 640.00 |