| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 287.00 | 265 803.00 | 192 484.00 | 458 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 674.00 | 265 803.00 | 210 870.00 | 476 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 709.00 | | 795 709.00 | 795 709.00 |
BZ Autres créances | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CF Disponibilités | 865 980.00 | | 865 980.00 | 865 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 740 523.00 | | 1 740 523.00 | 1 740 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 197.00 | 265 803.00 | 1 951 393.00 | 2 217 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 331.00 | 416 176.00 | | 436 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 689.00 | 120 155.00 | | 211 689.00 |
DL TOTAL (I) | 825 932.00 | 714 244.00 | | 825 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 115.00 | 162 496.00 | | 260 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 301.00 | 487 345.00 | | 443 301.00 |
EA Autres dettes | 302 037.00 | 252 575.00 | | 302 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 461.00 | 909 017.00 | | 1 125 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 393.00 | 1 623 260.00 | | 1 951 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 461.00 | 909 017.00 | | 1 125 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 633.00 | 2 850.00 | 4 540 483.00 | 4 537 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 633.00 | 2 850.00 | 4 540 483.00 | 4 537 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 4 319.00 | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 9 092.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 41 681.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 9 819.00 | | -980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 375.00 | 56 323.00 | | 69 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 338.00 | 4 391 810.00 | | 4 546 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 650.00 | 4 271 655.00 | | 4 334 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 689.00 | 120 155.00 | | 211 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 627.00 | | 182 047.00 | 294 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 240.00 | | 182 047.00 | 276 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 279.00 | 50 525.00 | | 215 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 279.00 | 50 525.00 | | 215 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 115.00 | 260 115.00 | | 260 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 504.00 | 222 504.00 | | 222 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 037.00 | 302 037.00 | | 302 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 795 709.00 | 795 709.00 | | 795 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 307.00 | 885 307.00 | | 885 307.00 |
VW T.V.A. | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 461.00 | 1 125 461.00 | | 1 125 461.00 |