| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 247.00 | 11 753.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 656.00 | 244.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 468.00 | 346 503.00 | 102 965.00 | 449 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 755.00 | 350 405.00 | 133 349.00 | 483 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 839.00 | | 691 839.00 | 691 839.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CF Disponibilités | 644 190.00 | | 644 190.00 | 644 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 057.00 | | 1 368 057.00 | 1 368 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 812.00 | 350 405.00 | 1 501 407.00 | 1 851 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 458.00 | 584 522.00 | | 504 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | 19 937.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 711 760.00 | 782 371.00 | | 711 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 746.00 | 64 080.00 | | 34 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 182 410.00 | | 176 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 497.00 | 390 744.00 | | 451 497.00 |
EA Autres dettes | 63 896.00 | 63 585.00 | | 63 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 646.00 | 702 679.00 | | 789 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 407.00 | 1 485 050.00 | | 1 501 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 648.00 | 667 933.00 | | 784 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 400.00 | 62 100.00 | 440 500.00 | 378 400.00 |
FG Production vendue services | 3 871 863.00 | | 3 871 863.00 | 3 871 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 263.00 | 62 100.00 | 4 312 363.00 | 4 250 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 858.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 210.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 823.00 | 1 498.00 | | 10 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 26 811.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | 28 309.00 | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 677.00 | -28 309.00 | | -11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 563.00 | 3 881 453.00 | | 4 312 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 173.00 | 3 861 517.00 | | 4 283 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 390.00 | 19 937.00 | | 29 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 446.00 | | 54 548.00 | 469 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 239.00 | 483 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 239.00 | 450 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 059.00 | | 54 548.00 | 436 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 932.00 | 75 858.00 | 39 385.00 | 313 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 3 000.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 685.00 | 72 858.00 | 39 385.00 | 313 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 468.00 | 216 468.00 | | 216 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 691 839.00 | 691 839.00 | | 691 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 746.00 | 29 748.00 | 4 998.00 | 34 746.00 |
VI Groupe et associés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 631.00 | 723 867.00 | 10 764.00 | 734 631.00 |
VW T.V.A. | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 646.00 | 784 648.00 | 4 998.00 | 789 646.00 |