| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 656.00 | 239 378.00 | 184 278.00 | 423 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 042.00 | 239 378.00 | 202 665.00 | 442 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 914.00 | | 1 003 914.00 | 1 003 914.00 |
BZ Autres créances | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CF Disponibilités | 638 892.00 | | 638 892.00 | 638 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 303.00 | | 1 714 303.00 | 1 714 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 345.00 | 239 378.00 | 1 916 967.00 | 2 156 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 020.00 | 436 331.00 | | 548 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 502.00 | 211 689.00 | | 136 502.00 |
DL TOTAL (I) | 862 434.00 | 825 932.00 | | 862 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 007.00 | 120 008.00 | | 93 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 756.00 | 260 115.00 | | 194 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 334.00 | 443 301.00 | | 463 334.00 |
EA Autres dettes | 303 436.00 | 341 839.00 | | 303 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 533.00 | 1 165 262.00 | | 1 054 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 967.00 | 1 991 195.00 | | 1 916 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 453.00 | 1 125 461.00 | | 990 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 570 426.00 | 54 500.00 | 4 624 926.00 | 4 570 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 426.00 | 54 500.00 | 4 624 926.00 | 4 570 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 980.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 980.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -980.00 | | -925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 989.00 | 65 020.00 | | 50 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | 20 304.00 | | 34 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 031.00 | 4 541 984.00 | | 4 632 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 530.00 | 4 330 295.00 | | 4 495 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 502.00 | 211 689.00 | | 136 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 129.00 | | 95 161.00 | 474 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 247.00 | 442 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 247.00 | 423 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 742.00 | | 95 161.00 | 455 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 258.00 | 100 290.00 | 124 171.00 | 263 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 258.00 | 100 290.00 | 124 171.00 | 263 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 436.00 | 303 436.00 | | 303 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 914.00 | 1 003 914.00 | | 1 003 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 007.00 | 28 927.00 | 64 080.00 | 93 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 174.00 | 1 075 410.00 | 10 764.00 | 1 086 174.00 |
VW T.V.A. | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 533.00 | 990 453.00 | 64 080.00 | 1 054 533.00 |