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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 240.00 | 215 279.00 | 60 962.00 | 276 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 627.00 | 215 279.00 | 79 348.00 | 294 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 040.00 | | 855 040.00 | 855 040.00 |
BZ Autres créances | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
CF Disponibilités | 462 507.00 | | 462 507.00 | 462 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 912.00 | | 1 543 912.00 | 1 543 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 539.00 | 215 279.00 | 1 623 260.00 | 1 838 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 176.00 | 301 776.00 | | 416 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 155.00 | 114 400.00 | | 120 155.00 |
DL TOTAL (I) | 714 244.00 | 594 089.00 | | 714 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 496.00 | 172 226.00 | | 162 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 345.00 | 426 302.00 | | 487 345.00 |
EA Autres dettes | 252 575.00 | 102 511.00 | | 252 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 017.00 | 707 640.00 | | 909 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 260.00 | 1 301 729.00 | | 1 623 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 017.00 | 707 640.00 | | 909 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 295.00 | | 4 330 295.00 | 4 330 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 295.00 | | 4 330 295.00 | 4 330 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | 5 273.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 092.00 | 8 514.00 | | 9 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 589.00 | 4 356.00 | | 32 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 681.00 | 12 870.00 | | 41 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | -12 870.00 | | 9 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 323.00 | 53 625.00 | | 56 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 810.00 | 4 127 366.00 | | 4 391 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 655.00 | 4 012 966.00 | | 4 271 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 155.00 | 114 400.00 | | 120 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 999.00 | | 87 216.00 | 239 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 589.00 | 294 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 589.00 | 276 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 613.00 | | 87 216.00 | 221 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 255.00 | 32 024.00 | | 183 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 255.00 | 32 024.00 | | 183 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 855 040.00 | | | 855 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 446.00 | 1 088 446.00 | | 1 088 446.00 |
VW T.V.A. | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 017.00 | 909 017.00 | | 909 017.00 |