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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 181.00 | 1 567.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 990.00 | 10 500.00 | 612 490.00 | 622 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 313.00 | 110 681.00 | 1 217 632.00 | 1 328 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 304.00 | 4 000.00 | 26 304.00 | 30 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 617.00 | 114 681.00 | 1 243 936.00 | 1 358 617.00 |
CU Autres participations | 703 544.00 | 100 000.00 | 603 544.00 | 703 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
DH Report à nouveau | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 147.00 | | | 1 218 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 936.00 | | | 1 243 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 553.00 | | | 1 265 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 829.00 | | | 1 262 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 181.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 181.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 990.00 | | | 622 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 238.00 | 8 217.00 | 623 020.00 | 631 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |