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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 347.00 | 401.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 067.00 | 40 500.00 | 327 567.00 | 368 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 090.00 | 71 845.00 | 1 000 245.00 | 1 072 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | 16 000.00 | 3 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 699.00 | 16 000.00 | 32 699.00 | 48 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 789.00 | 87 845.00 | 1 032 944.00 | 1 120 789.00 |
CU Autres participations | 702 044.00 | 29 998.00 | 672 046.00 | 702 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 985.00 | | | 575 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
DH Report à nouveau | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 641.00 | | | 1 023 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 944.00 | | | 1 032 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 841.00 | | | 1 351 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 750.00 | 1 070 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 750.00 | 1 072 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 092.00 | | | 1 350 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 583.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 583.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 068.00 | | 368 068.00 | 368 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VP Divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 922.00 | 22 824.00 | 368 098.00 | 390 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |