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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 764.00 | 984.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 317.00 | 40 500.00 | 605 817.00 | 646 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 840.00 | 171 262.00 | 1 180 578.00 | 1 351 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | 16 000.00 | 3 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 472.00 | 16 000.00 | 38 472.00 | 54 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 313.00 | 187 262.00 | 1 219 051.00 | 1 406 313.00 |
CU Autres participations | 703 544.00 | 129 998.00 | 573 546.00 | 703 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DH Report à nouveau | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 169.00 | | | 1 175 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 051.00 | | | 1 219 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 314.00 | | | 1 328 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 564.00 | | | 1 326 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 583.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 583.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 318.00 | | | 646 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VP Divers | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 734.00 | 32 386.00 | 646 348.00 | 678 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |