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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 868.00 | 643.00 | 2 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 562.00 | 10 500.00 | 315 062.00 | 325 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 350.00 | 12 368.00 | 987 982.00 | 1 000 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 793.00 | 12 368.00 | 1 017 425.00 | 1 029 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
CU Autres participations | 672 046.00 | | 672 046.00 | 672 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 985.00 | 575 985.00 | | 575 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 599.00 | 72 000.00 | | 57 599.00 |
DG Autres réserves | 167 037.00 | 93 925.00 | | 167 037.00 |
DH Report à nouveau | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | 93 808.00 | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 543.00 | 1 023 641.00 | | 1 005 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 276.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 650.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 4 376.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882.00 | 9 302.00 | | 11 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 425.00 | 1 032 944.00 | | 1 017 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 882.00 | 9 302.00 | | 11 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 75 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 4 248.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 231.00 | 118 831.00 | | 120 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 232.00 | 25 023.00 | | 103 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | 93 808.00 | | 16 999.00 |