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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 3 041.00 | 4 471.00 | 7 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 331 198.00 | | 331 198.00 | 331 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 940.00 | 3 041.00 | 807 899.00 | 810 940.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 810.00 | 663.00 | 190 147.00 | 190 810.00 |
CF Disponibilités | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 168.00 | 663.00 | 321 505.00 | 322 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 107.00 | 3 703.00 | 1 129 404.00 | 1 133 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 228.00 | | | 331 228.00 |
CU Autres participations | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 901.00 | 852 901.00 | | 852 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
DG Autres réserves | 119 219.00 | 73.00 | | 119 219.00 |
DH Report à nouveau | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 554.00 | 179 529.00 | | 57 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 880.00 | 1 127 709.00 | | 1 124 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 1 823.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 4 014.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 524.00 | 18 076.00 | | 4 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 404.00 | 1 145 784.00 | | 1 129 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524.00 | 18 076.00 | | 4 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 22 502.00 | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 542.00 | 420 534.00 | | 96 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 988.00 | 241 006.00 | | 38 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 554.00 | 179 529.00 | | 57 554.00 |