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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 3 541.00 | 3 971.00 | 7 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 923.00 | 3 541.00 | 855 383.00 | 858 923.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 835.00 | 11 292.00 | 183 543.00 | 194 835.00 |
CF Disponibilités | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 701.00 | 11 292.00 | 254 410.00 | 265 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 625.00 | 14 832.00 | 1 109 792.00 | 1 124 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 220.00 | | | 329 220.00 |
CU Autres participations | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 901.00 | 852 901.00 | | 852 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
DG Autres réserves | 92 238.00 | 119 219.00 | | 92 238.00 |
DH Report à nouveau | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 538.00 | 57 554.00 | | 56 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 883.00 | 1 124 880.00 | | 1 096 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | 561.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 963.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910.00 | 4 524.00 | | 12 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 792.00 | 1 129 404.00 | | 1 109 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910.00 | 4 524.00 | | 12 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 19 935.00 | | 10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 710.00 | 96 542.00 | | 102 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 173.00 | 38 988.00 | | 46 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 538.00 | 57 554.00 | | 56 538.00 |