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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 85 066.00 | 42 032.00 | 43 034.00 | 85 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 977.00 | 206 294.00 | 27 683.00 | 233 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 794.00 | 328 967.00 | 81 827.00 | 410 794.00 |
BT Marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 351.00 | | 261 351.00 | 261 351.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 154.00 | | 292 154.00 | 292 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 948.00 | 328 967.00 | 373 981.00 | 702 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 477.00 | -81.00 | | -4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -4 396.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325.00 | 4 323.00 | | 4 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 991.00 | 141 203.00 | | 157 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 16 953.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 843.00 | 216 170.00 | | 169 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 404.00 | 37 092.00 | | 34 404.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 182.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 655.00 | 411 599.00 | | 369 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 981.00 | 415 923.00 | | 373 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 926.00 | 357 054.00 | | 330 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 052.00 | | 53.00 | 421 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 410 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 310.00 | 395 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 285.00 | | | 406 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | 53.00 | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 537.00 | 20 741.00 | 10 310.00 | 318 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 828.00 | 20 741.00 | 10 310.00 | 314 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 599.00 | 15 870.00 | 35 580.00 | 54 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 784.00 | 288 824.00 | 2 961.00 | 291 784.00 |
VW T.V.A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 655.00 | 330 926.00 | 35 580.00 | 369 655.00 |