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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 85 066.00 | 48 693.00 | 36 373.00 | 85 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 685.00 | 212 048.00 | 21 637.00 | 233 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 561.00 | 341 382.00 | 69 179.00 | 410 561.00 |
BT Marchandises | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 642.00 | | 355 642.00 | 355 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 203.00 | 341 382.00 | 424 821.00 | 766 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 475.00 | -4 477.00 | | -4 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | 2.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803.00 | 4 325.00 | | 4 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 702.00 | 157 991.00 | | 198 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 7 280.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 118.00 | 169 843.00 | | 173 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 022.00 | 34 404.00 | | 41 022.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 138.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 018.00 | 369 655.00 | | 420 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 821.00 | 373 981.00 | | 424 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 068.00 | 330 926.00 | | 393 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 597.00 | 43 107.00 | | 99 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 794.00 | | 891.00 | 410 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 410 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 395 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 975.00 | | 832.00 | 395 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 58.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 967.00 | | | 328 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 258.00 | | | 325 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 307 296.00 | | | 307 296.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753.00 | 11 804.00 | 26 950.00 | 38 753.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 476.00 | 338 471.00 | 3 005.00 | 341 476.00 |
VW T.V.A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 018.00 | 393 068.00 | 26 950.00 | 420 018.00 |