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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 127.00 | 632.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 690.00 | 7 690.00 | 5 000.00 | 12 690.00 |
AP Constructions | 130 066.00 | 72 482.00 | 57 583.00 | 130 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 787.00 | 231 678.00 | 57 109.00 | 288 787.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 741.00 | 383 219.00 | 135 522.00 | 518 741.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 651 499.00 | 2 778.00 | 648 722.00 | 651 499.00 |
CF Disponibilités | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 250.00 | 2 778.00 | 720 472.00 | 723 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 991.00 | 385 997.00 | 855 994.00 | 1 241 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 246.00 | 1 301.00 | | 12 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | 10 945.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 30 358.00 | 21 046.00 | | 30 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 831.00 | 152 165.00 | | 272 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 732.00 | 330 466.00 | | 485 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 051.00 | 47 103.00 | | 67 051.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 637.00 | 529 908.00 | | 825 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 994.00 | 550 954.00 | | 855 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 774.00 | 468 286.00 | | 655 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 741.00 | | 57 000.00 | 461 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 784.00 | | 54 000.00 | 450 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 3 000.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 941.00 | 25 278.00 | | 357 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 310.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 124.00 | 24 968.00 | | 356 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 732.00 | 485 732.00 | | 485 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 707.00 | 629 707.00 | | 629 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 521.00 | 42 658.00 | 139 175.00 | 212 521.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 557.00 | 647 467.00 | 9 090.00 | 656 557.00 |
VW T.V.A. | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 637.00 | 655 774.00 | 139 175.00 | 825 637.00 |