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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 1 817.00 | 942.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 85 066.00 | 67 156.00 | 17 910.00 | 85 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 787.00 | 212 036.00 | 76 751.00 | 288 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 741.00 | 357 941.00 | 103 801.00 | 461 741.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 444 669.00 | 3 459.00 | 441 210.00 | 444 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 613.00 | 3 459.00 | 447 153.00 | 450 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 354.00 | 361 400.00 | 550 954.00 | 912 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 093.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | 208.00 | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 21 046.00 | 10 101.00 | | 21 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 165.00 | 160 491.00 | | 152 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 323.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 466.00 | 260 441.00 | | 330 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 103.00 | 37 854.00 | | 47 103.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 908.00 | 460 108.00 | | 529 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 954.00 | 470 209.00 | | 550 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 286.00 | 419 757.00 | | 468 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 755.00 | 42 653.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 741.00 | | 40 000.00 | 421 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 784.00 | | 40 000.00 | 410 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 515.00 | 20 426.00 | | 337 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 310.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 007.00 | 20 116.00 | | 336 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 466.00 | 330 466.00 | | 330 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 427 469.00 | 427 469.00 | | 427 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 410.00 | 22 788.00 | 59 237.00 | 84 410.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 713.00 | 439 123.00 | 7 590.00 | 446 713.00 |
VW T.V.A. | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 908.00 | 468 286.00 | 59 237.00 | 529 908.00 |