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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 1 507.00 | 1 252.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 85 066.00 | 61 945.00 | 23 121.00 | 85 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 787.00 | 197 131.00 | 51 656.00 | 248 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 741.00 | 337 515.00 | 84 227.00 | 421 741.00 |
BT Marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 326.00 | | 339 326.00 | 339 326.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 983.00 | | 385 983.00 | 385 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 724.00 | 337 515.00 | 470 209.00 | 807 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | | -3 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 5 090.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 101.00 | 9 893.00 | | 10 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 491.00 | 138 279.00 | | 160 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 3 267.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 441.00 | 182 439.00 | | 260 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 854.00 | 27 171.00 | | 37 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 108.00 | 351 157.00 | | 460 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 209.00 | 361 050.00 | | 470 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 757.00 | 328 021.00 | | 419 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653.00 | 41 281.00 | | 42 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 580.00 | | 39 667.00 | 387 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 005.00 | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 421 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | 1 550.00 | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 684.00 | | 38 100.00 | 372 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | 17.00 | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 121.00 | 16 894.00 | 2 500.00 | 323 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 298.00 | 2 500.00 | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 412.00 | 16 596.00 | | 319 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 441.00 | 260 441.00 | | 260 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
VB T. V. A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 830.00 | 17 480.00 | 32 321.00 | 57 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 593.00 | 371 593.00 | | 371 593.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 108.00 | 419 757.00 | 32 321.00 | 460 108.00 |