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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 85 066.00 | 55 319.00 | 29 747.00 | 85 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 687.00 | 187 161.00 | 23 526.00 | 210 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 580.00 | 323 121.00 | 64 459.00 | 387 580.00 |
BT Marchandises | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 188.00 | | 247 188.00 | 247 188.00 |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 592.00 | | 296 592.00 | 296 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 171.00 | 323 121.00 | 361 050.00 | 684 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 997.00 | -4 475.00 | | -3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 478.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 9 893.00 | 4 803.00 | | 9 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 279.00 | 198 702.00 | | 138 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 6 900.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 439.00 | 173 118.00 | | 182 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | 41 022.00 | | 27 171.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 157.00 | 420 018.00 | | 351 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 050.00 | 424 821.00 | | 361 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 561.00 | | 8 175.00 | 410 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 156.00 | 387 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 156.00 | 372 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 682.00 | | 8 158.00 | 395 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 17.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 382.00 | 12 895.00 | 31 156.00 | 341 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 673.00 | 12 895.00 | 31 156.00 | 337 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 439.00 | 182 439.00 | | 182 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 247 188.00 | 247 188.00 | | 247 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 999.00 | 13 863.00 | 23 136.00 | 36 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 742.00 | | | 131 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 291.00 | 275 286.00 | 3 005.00 | 278 291.00 |
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 157.00 | 328 021.00 | 23 136.00 | 351 157.00 |