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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 381.00 | 5 569.00 | 7 812.00 | 13 381.00 |
AP Constructions | 62 238.00 | 28 393.00 | 33 845.00 | 62 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 063.00 | 43 221.00 | 1 842.00 | 45 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 514.00 | 1 184 642.00 | 271 872.00 | 1 456 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 064.00 | 1 261 824.00 | 324 240.00 | 1 586 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 547.00 | 960.00 | 371 587.00 | 372 547.00 |
BZ Autres créances | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CF Disponibilités | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 266.00 | 960.00 | 567 306.00 | 568 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 331.00 | 1 262 784.00 | 891 546.00 | 2 154 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 264 454.00 | 209 846.00 | | 264 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 986.00 | 54 608.00 | | 77 986.00 |
DL TOTAL (I) | 375 990.00 | 298 004.00 | | 375 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 443.00 | 184 256.00 | | 196 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 94 568.00 | | 66 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 954.00 | 304 597.00 | | 245 954.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 556.00 | 583 420.00 | | 515 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 546.00 | 881 424.00 | | 891 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 589.00 | 484 477.00 | | 390 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 826.00 | | 1 545 826.00 | 1 545 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 826.00 | | 1 545 826.00 | 1 545 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 4 417.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 142.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 142.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -1 142.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 15 873.00 | | 27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 405.00 | 1 544 719.00 | | 1 550 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 419.00 | 1 490 111.00 | | 1 472 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 986.00 | 54 608.00 | | 77 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 074.00 | | 122 990.00 | 1 463 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 13 381.00 | 5 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 8 366.00 | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 191.00 | | 114 624.00 | 1 449 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 535.00 | 96 290.00 | | 1 165 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 554.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 520.00 | 95 736.00 | | 1 160 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 88 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | 960.00 | 2 207.00 | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 960.00 | 2 207.00 | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | 960.00 | 2 207.00 | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 371 437.00 | | | 371 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 169.00 | 71 202.00 | 124 967.00 | 196 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VP Divers | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 442.00 | 425 442.00 | | 425 442.00 |
VW T.V.A. | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 556.00 | 390 589.00 | 124 967.00 | 515 556.00 |