| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 9 366.00 | 10 602.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 62 238.00 | 36 035.00 | 26 203.00 | 62 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 747.00 | 43 991.00 | 1 756.00 | 45 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 613.00 | 1 214 884.00 | 181 729.00 | 1 396 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 435.00 | 1 304 276.00 | 229 158.00 | 1 533 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 817.00 | 1 983.00 | 395 834.00 | 397 817.00 |
BZ Autres créances | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CF Disponibilités | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 081.00 | 1 983.00 | 608 098.00 | 610 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 515.00 | 1 306 259.00 | 837 257.00 | 2 143 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 272 440.00 | 264 454.00 | | 272 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 010.00 | 77 986.00 | | -5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 300 980.00 | 375 990.00 | | 300 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 232.00 | 196 443.00 | | 136 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 789.00 | 66 296.00 | | 104 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 275.00 | 243 874.00 | | 291 275.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 6 863.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 277.00 | 513 476.00 | | 536 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 257.00 | 889 465.00 | | 837 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 800.00 | 390 589.00 | | 457 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 311.00 | | 1 468 311.00 | 1 468 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 311.00 | | 1 468 311.00 | 1 468 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | 2 250.00 | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 74.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 74.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 043.00 | 1 172.00 | | 67 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 238.00 | 1 172.00 | | 67 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 659.00 | -1 098.00 | | -60 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | 27 751.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 843.00 | 1 550 405.00 | | 1 478 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 853.00 | 1 472 419.00 | | 1 483 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 010.00 | 77 986.00 | | -5 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 064.00 | | 25 075.00 | 1 586 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 704.00 | 1 533 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 704.00 | 1 504 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | 6 587.00 | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 815.00 | | 18 488.00 | 1 563 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 824.00 | 119 961.00 | 77 509.00 | 1 261 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 3 797.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 256.00 | 116 164.00 | 77 509.00 | 1 256 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 1 023.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 1 023.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 1 023.00 | | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 395 497.00 | | | 395 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VC Groupe et associés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 086.00 | 57 609.00 | 78 477.00 | 136 086.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
VP Divers | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
VW T.V.A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 277.00 | 457 800.00 | 78 477.00 | 536 277.00 |