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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 18 783.00 | 1 185.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 66 483.00 | 47 935.00 | 18 548.00 | 66 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 850.00 | 35 516.00 | 334.00 | 35 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 043.00 | 1 456 130.00 | 451 912.00 | 1 908 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 212.00 | 1 558 365.00 | 480 847.00 | 2 039 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 203.00 | 3 563.00 | 381 641.00 | 385 203.00 |
BZ Autres créances | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
CF Disponibilités | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 415.00 | 3 563.00 | 534 853.00 | 538 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 627.00 | 1 561 927.00 | 1 015 700.00 | 2 577 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
DH Report à nouveau | -116 412.00 | -5 010.00 | | -116 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 595.00 | -111 402.00 | | -16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 172 983.00 | 189 578.00 | | 172 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 969.00 | 507 859.00 | | 357 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 159 505.00 | | 163 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 274.00 | 282 282.00 | | 255 274.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 2 852.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 718.00 | 952 497.00 | | 842 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 700.00 | 1 142 074.00 | | 1 015 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 356.00 | 594 793.00 | | 599 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 698.00 | | 1 437 698.00 | 1 437 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 698.00 | | 1 437 698.00 | 1 437 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 1 953.00 | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 669.00 | 8 373.00 | | 26 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | 478.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 748.00 | 8 851.00 | | 29 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 670.00 | -8 851.00 | | -24 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 593.00 | 1 427 761.00 | | 1 449 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 187.00 | 1 539 163.00 | | 1 466 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 595.00 | -111 402.00 | | -16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 747.00 | | 51 036.00 | 2 021 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 571.00 | 2 039 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 571.00 | 2 010 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 911.00 | | 51 036.00 | 1 990 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 451.00 | 167 405.00 | 30 491.00 | 1 421 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | 4 431.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 099.00 | 162 974.00 | 30 491.00 | 1 407 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 1 405.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 1 405.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 1 405.00 | | 2 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 381 046.00 | 381 046.00 | | 381 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 703.00 | 114 342.00 | 243 361.00 | 357 703.00 |
VI Groupe et associés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VP Divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 076.00 | 489 076.00 | | 489 076.00 |
VW T.V.A. | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 718.00 | 599 356.00 | 243 361.00 | 842 718.00 |