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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AP Constructions | 69 865.00 | 59 435.00 | 10 431.00 | 69 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 598.00 | 26 735.00 | 4 863.00 | 31 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 953.00 | 969 256.00 | 339 697.00 | 1 308 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 942.00 | 1 075 393.00 | 401 548.00 | 1 476 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 395.00 | 3 630.00 | 421 765.00 | 425 395.00 |
BZ Autres créances | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
CF Disponibilités | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 377.00 | 3 630.00 | 608 747.00 | 612 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 319.00 | 1 079 023.00 | 1 010 296.00 | 2 089 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
DH Report à nouveau | -76 404.00 | -133 007.00 | | -76 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 849.00 | 56 604.00 | | 44 849.00 |
DL TOTAL (I) | 274 435.00 | 229 586.00 | | 274 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 979.00 | 447 215.00 | | 310 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 116.00 | 62 053.00 | | 62 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 266.00 | 105 144.00 | | 183 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 611.00 | 180 494.00 | | 175 611.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 765.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 861.00 | 795 672.00 | | 735 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 296.00 | 1 025 258.00 | | 1 010 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 870.00 | 795 672.00 | | 556 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 118.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 363.00 | | 1 420 363.00 | 1 420 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 363.00 | | 1 420 363.00 | 1 420 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | 21 409.00 | | 2 726.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 457.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 301.00 | 457.00 | | 23 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 587.00 | 3 092.00 | | 17 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 160.00 | 3 092.00 | | 44 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 859.00 | -2 635.00 | | -20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 836.00 | 1 459 679.00 | | 1 449 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 987.00 | 1 403 075.00 | | 1 404 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 849.00 | 56 604.00 | | 44 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 553.00 | | 93 632.00 | 2 234 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 244.00 | 1 476 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 244.00 | 1 447 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 717.00 | | 92 876.00 | 2 205 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | 756.00 | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 445.00 | 181 589.00 | 838 641.00 | 1 732 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 477.00 | 181 589.00 | 838 641.00 | 1 712 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | 3 630.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | 3 630.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | 3 630.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 421 222.00 | 421 222.00 | | 421 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 754.00 | 131 763.00 | 178 991.00 | 310 754.00 |
VI Groupe et associés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VP Divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 161.00 | 508 161.00 | | 508 161.00 |
VW T.V.A. | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 861.00 | 556 870.00 | 178 991.00 | 735 861.00 |