| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 14 352.00 | 5 616.00 | 19 968.00 |
AP Constructions | 66 483.00 | 42 124.00 | 24 359.00 | 66 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 867.00 | 42 907.00 | 960.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 561.00 | 1 322 068.00 | 558 493.00 | 1 880 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 747.00 | 1 421 451.00 | 600 296.00 | 2 021 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 907.00 | 2 158.00 | 425 749.00 | 427 907.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CF Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 936.00 | 2 158.00 | 541 778.00 | 543 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 683.00 | 1 423 609.00 | 1 142 074.00 | 2 565 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
DH Report à nouveau | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 402.00 | -5 010.00 | | -111 402.00 |
DL TOTAL (I) | 189 578.00 | 300 980.00 | | 189 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 859.00 | 136 232.00 | | 507 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 505.00 | 104 789.00 | | 159 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 282.00 | 291 275.00 | | 282 282.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 3 981.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 497.00 | 536 277.00 | | 952 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 074.00 | 837 257.00 | | 1 142 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 793.00 | 457 800.00 | | 594 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 781.00 | | 1 425 781.00 | 1 425 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 781.00 | | 1 425 781.00 | 1 425 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 3 943.00 | | 1 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 373.00 | 67 043.00 | | 8 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 195.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | 67 238.00 | | 8 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 851.00 | -60 659.00 | | -8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 761.00 | 1 478 843.00 | | 1 427 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 163.00 | 1 483 853.00 | | 1 539 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 402.00 | -5 010.00 | | -111 402.00 |