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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AP Constructions | 66 483.00 | 53 746.00 | 12 737.00 | 66 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 850.00 | 35 766.00 | 84.00 | 35 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 384.00 | 1 622 965.00 | 480 419.00 | 2 103 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 553.00 | 1 732 445.00 | 502 108.00 | 2 234 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 577.00 | 3 347.00 | 363 230.00 | 366 577.00 |
BZ Autres créances | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CF Disponibilités | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 497.00 | 3 347.00 | 523 150.00 | 526 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 050.00 | 1 735 792.00 | 1 025 258.00 | 2 761 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
DH Report à nouveau | -133 007.00 | -116 412.00 | | -133 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 604.00 | -16 595.00 | | 56 604.00 |
DL TOTAL (I) | 229 586.00 | 172 983.00 | | 229 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 215.00 | 357 969.00 | | 447 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 053.00 | 61 991.00 | | 62 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 144.00 | 163 488.00 | | 105 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 494.00 | 255 274.00 | | 180 494.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 3 995.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 672.00 | 842 718.00 | | 795 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 258.00 | 1 015 700.00 | | 1 025 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 073.00 | 599 356.00 | | 485 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 580.00 | | 1 437 580.00 | 1 437 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 580.00 | | 1 437 580.00 | 1 437 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 409.00 | 5 628.00 | | 21 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 3 078.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 5 078.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 23 098.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 26 177.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -21 099.00 | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 679.00 | 1 449 593.00 | | 1 459 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 075.00 | 1 466 187.00 | | 1 403 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 604.00 | -16 595.00 | | 56 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 212.00 | | 195 341.00 | 2 039 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 376.00 | | 195 341.00 | 2 010 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 365.00 | 174 080.00 | | 1 558 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | 1 185.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 582.00 | 172 895.00 | | 1 539 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 563.00 | | 215.00 | 3 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 727.00 | | 439 727.00 | 439 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 362 797.00 | 362 797.00 | | 362 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 873.00 | 136 274.00 | 310 599.00 | 446 873.00 |
VI Groupe et associés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 727.00 | 439 727.00 | | 439 727.00 |
VW T.V.A. | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 672.00 | 485 073.00 | 310 599.00 | 795 672.00 |