| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 146 667.00 | 1 053 333.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 262.00 | 249 035.00 | 1 070 227.00 | 1 319 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512 944.00 | | 12 512 944.00 | 12 512 944.00 |
BZ Autres créances | 3 862 541.00 | | 3 862 541.00 | 3 862 541.00 |
CF Disponibilités | 2 256 362.00 | | 2 256 362.00 | 2 256 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 631 848.00 | | 18 631 848.00 | 18 631 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 951 110.00 | 249 035.00 | 19 702 075.00 | 19 951 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 525 132.00 | -6 353 029.00 | | -13 525 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147 291.00 | -7 172 103.00 | | 7 147 291.00 |
DL TOTAL (I) | -6 360 241.00 | -13 507 532.00 | | -6 360 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 236 733.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 209.00 | 236 733.00 | | 189 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 121.00 | | | 2 502 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592 174.00 | 14 585 255.00 | | 20 592 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 298.00 | 1 072 588.00 | | 658 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 122.00 | 232 771.00 | | 2 052 122.00 |
EA Autres dettes | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 873 106.00 | 15 890 613.00 | | 25 873 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 075.00 | 2 619 814.00 | | 19 702 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 222 388.00 | 12 858 693.00 | 20 081 081.00 | 7 222 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 388.00 | 12 858 693.00 | 20 081 081.00 | 7 222 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 317 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 758 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 559 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 429 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 113.00 | 2 785.00 | | 12 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 113.00 | 2 785.00 | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 113.00 | 2 785.00 | | 12 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 089.00 | | | 1 294 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 350 087.00 | 11 468 807.00 | | 20 350 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 796.00 | 18 640 910.00 | | 13 202 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147 291.00 | -7 172 103.00 | | 7 147 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 337.00 | | | 1 328 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 1 319 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 869.00 | | | 1 297 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 733.00 | 189 209.00 | 236 733.00 | 236 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 667.00 | 40 000.00 | | 106 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 667.00 | 40 000.00 | | 106 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 400.00 | 229 209.00 | 236 733.00 | 343 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 209.00 | 236 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 590 934.00 | | 20 590 934.00 | 20 590 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 298.00 | 658 298.00 | | 658 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 745.00 | 411 745.00 | | 411 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294 089.00 | 1 294 089.00 | | 1 294 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 12 512 944.00 | | | 12 512 944.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 121.00 | 2 502 121.00 | | 2 502 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857 850.00 | | | 3 857 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 392 379.00 | 16 375 485.00 | 16 894.00 | 16 392 379.00 |
VW T.V.A. | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 873 106.00 | 5 282 172.00 | 20 590 934.00 | 25 873 106.00 |