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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 919.00 | 104 136.00 | 783.00 | 104 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450 000.00 | 713 817.00 | 7 736 183.00 | 8 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 7 576.00 | 2 752.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582 517.00 | 825 528.00 | 7 756 989.00 | 8 582 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 603.00 | 39 709.00 | 991 894.00 | 1 031 603.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 924 070.00 | | 924 070.00 | 924 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 514.00 | 39 709.00 | 2 034 805.00 | 2 074 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 031.00 | 865 237.00 | 9 791 794.00 | 10 657 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 968 870.00 | -2 707 617.00 | | -2 968 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 679.00 | -261 253.00 | | 436 679.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 591.00 | -2 951 270.00 | | -2 514 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 610.00 | 39 766.00 | | 43 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 610.00 | 39 766.00 | | 43 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 738.00 | 1 015 177.00 | | 1 998 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408 757.00 | 8 411 033.00 | | 8 408 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 557.00 | 999 733.00 | | 1 458 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 691.00 | 246 710.00 | | 305 691.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 990.00 | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 130 093.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 262 775.00 | 10 803 733.00 | | 12 262 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 794.00 | 7 892 229.00 | | 9 791 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 725 977.00 | 1 367 057.00 | 6 093 034.00 | 4 725 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 977.00 | 1 367 057.00 | 6 093 034.00 | 4 725 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 29 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 298.00 | 21 329.00 | | 29 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 298.00 | 191 470.00 | | 29 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 298.00 | -191 470.00 | | -29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 028.00 | 4 790 035.00 | | 6 204 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 349.00 | 5 051 288.00 | | 5 767 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 679.00 | -261 253.00 | | 436 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 517.00 | | 1 500 000.00 | 7 082 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 582 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 554 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054 919.00 | | 1 500 000.00 | 7 054 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 767.00 | 278 761.00 | | 546 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 134.00 | 276 818.00 | | 541 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 1 943.00 | | 5 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 766.00 | 4 092.00 | 248.00 | 39 766.00 |
6T Sur comptes clients | 87 016.00 | 110 363.00 | 70 653.00 | 87 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 016.00 | 110 363.00 | 70 653.00 | 87 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 782.00 | 114 455.00 | 70 902.00 | 126 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 455.00 | 70 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408 757.00 | | 8 408 757.00 | 8 408 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 557.00 | 1 458 557.00 | | 1 458 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 603.00 | 1 031 603.00 | | 1 031 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998 738.00 | 1 998 738.00 | | 1 998 738.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 621.00 | 1 041 351.00 | 17 270.00 | 1 058 621.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 262 775.00 | 3 854 018.00 | 8 408 757.00 | 12 262 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |