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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 919.00 | 101 785.00 | 3 134.00 | 104 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950 000.00 | 439 348.00 | 6 510 652.00 | 6 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 5 633.00 | 4 695.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 517.00 | 546 767.00 | 6 535 750.00 | 7 082 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 710.00 | 87 016.00 | 256 694.00 | 343 710.00 |
BZ Autres créances | 683 794.00 | | 683 794.00 | 683 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 495.00 | 87 016.00 | 1 356 479.00 | 1 443 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 012.00 | 633 783.00 | 7 892 229.00 | 8 526 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 617.00 | -3 459 408.00 | | -2 707 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 253.00 | 751 791.00 | | -261 253.00 |
DL TOTAL (I) | -2 951 270.00 | -2 690 017.00 | | -2 951 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 766.00 | 42 187.00 | | 39 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 766.00 | 42 187.00 | | 39 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 177.00 | | | 1 015 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411 033.00 | 8 301 600.00 | | 8 411 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 733.00 | 2 361 261.00 | | 999 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 710.00 | 394 313.00 | | 246 710.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 577 167.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 093.00 | 165 796.00 | | 130 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 803 733.00 | 11 800 136.00 | | 10 803 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 229.00 | 9 152 307.00 | | 7 892 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 378.00 | 2 148 451.00 | 4 773 830.00 | 2 625 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 378.00 | 2 148 451.00 | 4 773 830.00 | 2 625 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 17 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 329.00 | 113 200.00 | | 21 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 470.00 | 113 200.00 | | 191 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 470.00 | -113 191.00 | | -191 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 035.00 | 13 649 010.00 | | 4 790 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 288.00 | 12 897 220.00 | | 5 051 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 253.00 | 751 791.00 | | -261 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 312.00 | | 2 756 204.00 | 4 326 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 082 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304 919.00 | | 2 750 000.00 | 4 304 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 5 828.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | 376.00 | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 602.00 | 151 165.00 | | 395 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 102.00 | 150 032.00 | | 391 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 133.00 | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 187.00 | 11 351.00 | 13 773.00 | 42 187.00 |
6T Sur comptes clients | 45 453.00 | 41 563.00 | | 45 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 453.00 | 41 563.00 | | 45 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 640.00 | 52 914.00 | 13 773.00 | 87 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 914.00 | 13 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 411 033.00 | | 8 411 033.00 | 8 411 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 733.00 | 999 733.00 | | 999 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 343 710.00 | 343 710.00 | | 343 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 548 914.00 | 548 914.00 | | 548 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 177.00 | 1 015 177.00 | | 1 015 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 773.00 | 1 027 503.00 | 17 270.00 | 1 044 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 803 733.00 | 2 392 701.00 | 8 411 033.00 | 10 803 733.00 |