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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 186 667.00 | 1 013 333.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 262.00 | 289 035.00 | 1 030 227.00 | 1 319 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 476.00 | | 2 450 476.00 | 2 450 476.00 |
BZ Autres créances | 1 373 614.00 | | 1 373 614.00 | 1 373 614.00 |
CF Disponibilités | 378 164.00 | | 378 164.00 | 378 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 192.00 | | 4 357 192.00 | 4 357 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 454.00 | 289 035.00 | 5 387 419.00 | 5 676 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 377 841.00 | -13 525 132.00 | | -6 377 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 016.00 | 7 147 291.00 | | 357 016.00 |
DL TOTAL (I) | -6 003 225.00 | -6 360 241.00 | | -6 003 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 137.00 | 189 209.00 | | 550 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 137.00 | 189 209.00 | | 550 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 502 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254 515.00 | 20 592 174.00 | | 9 254 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 715.00 | 658 298.00 | | 980 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 276.00 | 2 052 122.00 | | 605 276.00 |
EA Autres dettes | | 20 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 840 506.00 | 25 873 106.00 | | 10 840 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 419.00 | 19 702 075.00 | | 5 387 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 886 748.00 | 5 363 918.00 | 12 250 666.00 | 6 886 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 748.00 | 5 363 918.00 | 12 250 666.00 | 6 886 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 326 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 928.00 | |
GE Autres charges | | | 36 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 12 113.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 294 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 484.00 | 20 350 087.00 | | 12 300 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 467.00 | 13 202 796.00 | | 11 943 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 016.00 | 7 147 291.00 | | 357 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 262.00 | | | 1 319 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 869.00 | | | 1 297 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 209.00 | 360 928.00 | | 189 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 667.00 | 40 000.00 | | 146 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 667.00 | 40 000.00 | | 146 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 876.00 | 400 928.00 | | 335 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 254 515.00 | 18 099.00 | 9 236 415.00 | 9 254 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 715.00 | 980 715.00 | | 980 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 476.00 | | | 2 450 476.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306 015.00 | | | 1 306 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 921.00 | 3 979 028.00 | 16 894.00 | 3 995 921.00 |
VW T.V.A. | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 506.00 | 1 604 091.00 | 9 236 415.00 | 10 840 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |