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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 919.00 | 99 435.00 | 5 484.00 | 104 919.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200 000.00 | 291 667.00 | 3 908 333.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 313.00 | 395 602.00 | 3 930 710.00 | 4 326 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 010.00 | 45 453.00 | 2 230 557.00 | 2 276 010.00 |
BZ Autres créances | 363 661.00 | | 363 661.00 | 363 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CF Disponibilités | 2 539 005.00 | | 2 539 005.00 | 2 539 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 267 049.00 | 45 453.00 | 5 221 596.00 | 5 267 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 361.00 | 441 055.00 | 9 152 307.00 | 9 593 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 459 408.00 | -6 020 825.00 | | -3 459 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 791.00 | 2 561 417.00 | | 751 791.00 |
DL TOTAL (I) | -2 690 017.00 | -3 441 808.00 | | -2 690 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 187.00 | 24 153.00 | | 42 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 187.00 | 24 153.00 | | 42 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301 600.00 | 7 771 096.00 | | 8 301 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 261.00 | 1 096 506.00 | | 2 361 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 313.00 | 622 115.00 | | 394 313.00 |
EA Autres dettes | 577 167.00 | 356 457.00 | | 577 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 796.00 | 134 833.00 | | 165 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 800 136.00 | 9 981 006.00 | | 11 800 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 307.00 | 6 563 351.00 | | 9 152 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 244 277.00 | 3 280 447.00 | 13 524 724.00 | 10 244 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 277.00 | 3 280 447.00 | 13 524 724.00 | 10 244 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 649 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 175 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 32 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 753 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 142 640.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 142 640.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 191.00 | 1 142 640.00 | | -113 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 649 010.00 | 16 147 079.00 | | 13 649 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 897 220.00 | 13 585 662.00 | | 12 897 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 791.00 | 2 561 417.00 | | 751 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 262.00 | | 3 007 050.00 | 1 319 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 869.00 | | 3 007 050.00 | 1 297 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 035.00 | 1 567.00 | | 394 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 535.00 | 1 567.00 | | 389 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 153.00 | 19 121.00 | 1 087.00 | 24 153.00 |
6T Sur comptes clients | 107 239.00 | 59 033.00 | 120 820.00 | 107 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 239.00 | 59 033.00 | 120 820.00 | 107 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 392.00 | 78 154.00 | 121 907.00 | 131 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301 600.00 | | 8 301 600.00 | 8 301 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 261.00 | 2 361 261.00 | | 2 361 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 669.00 | 181 669.00 | | 181 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 167.00 | 577 167.00 | | 577 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 010.00 | 2 276 010.00 | | 2 276 010.00 |
VB T. V. A. | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 564.00 | 2 639 670.00 | 16 894.00 | 2 656 564.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 800 136.00 | 3 498 537.00 | 8 301 600.00 | 11 800 136.00 |