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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 226 667.00 | 973 333.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 262.00 | 329 035.00 | 990 227.00 | 1 319 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 172.00 | 107 239.00 | 1 468 932.00 | 1 576 172.00 |
BZ Autres créances | 366 575.00 | | 366 575.00 | 366 575.00 |
CF Disponibilités | 3 732 830.00 | | 3 732 830.00 | 3 732 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 364.00 | 107 239.00 | 5 573 125.00 | 5 680 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 626.00 | 436 275.00 | 6 563 351.00 | 6 999 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 020 825.00 | -6 377 841.00 | | -6 020 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 417.00 | 357 016.00 | | 2 561 417.00 |
DL TOTAL (I) | -3 441 808.00 | -6 003 225.00 | | -3 441 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 153.00 | 550 137.00 | | 24 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 153.00 | 550 137.00 | | 24 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 096.00 | 9 254 515.00 | | 7 771 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 506.00 | 980 715.00 | | 1 096 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 115.00 | 605 276.00 | | 622 115.00 |
EA Autres dettes | 356 457.00 | | | 356 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981 006.00 | 10 840 506.00 | | 9 981 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 351.00 | 5 387 419.00 | | 6 563 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 467 749.00 | 6 007 759.00 | 14 475 507.00 | 8 467 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 749.00 | 6 007 759.00 | 14 475 507.00 | 8 467 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 004 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 762 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 34 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 640.00 | | | 1 142 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 640.00 | | | 1 142 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 640.00 | -150.00 | | 1 142 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 147 079.00 | 12 300 484.00 | | 16 147 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585 662.00 | 11 943 467.00 | | 13 585 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 417.00 | 357 016.00 | | 2 561 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 262.00 | | | 1 319 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 869.00 | | | 1 297 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 137.00 | 2 948.00 | 528 932.00 | 550 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 667.00 | 40 000.00 | | 186 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 107 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 667.00 | 147 239.00 | | 186 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 804.00 | 150 188.00 | 528 932.00 | 736 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 188.00 | 528 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 771 096.00 | 8 934.00 | 7 762 162.00 | 7 771 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 506.00 | 1 096 506.00 | | 1 096 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 993.00 | 200 993.00 | | 200 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 457.00 | 356 457.00 | | 356 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 172.00 | | | 1 576 172.00 |
VB T. V. A. | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 847.00 | | | 316 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 428.00 | 1 947 534.00 | 16 894.00 | 1 964 428.00 |
VW T.V.A. | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981 006.00 | 2 218 844.00 | 7 762 162.00 | 9 981 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |