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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 315.00 | 77 212.00 | 62 103.00 | 139 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 937.00 | 177 380.00 | 173 557.00 | 350 937.00 |
BF Prêts | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 510.00 | 273 580.00 | 239 931.00 | 513 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 528.00 | 9 780.00 | 110 748.00 | 120 528.00 |
BP En cours de production de services | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 710.00 | | 517 710.00 | 517 710.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 494 920.00 | | 494 920.00 | 494 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 918.00 | 9 780.00 | 1 148 139.00 | 1 157 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 429.00 | 283 359.00 | 1 388 070.00 | 1 671 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 431.00 | 256 540.00 | | 350 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 714.00 | 93 891.00 | | 141 714.00 |
DL TOTAL (I) | 624 145.00 | 482 431.00 | | 624 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 558.00 | 92 318.00 | | 93 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 463.00 | 75 993.00 | | 66 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 430.00 | 340 026.00 | | 347 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 267.00 | 183 353.00 | | 207 267.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 6 025.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 995.00 | 49 166.00 | | 47 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 925.00 | 746 881.00 | | 763 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 070.00 | 1 229 311.00 | | 1 388 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 115.00 | | 65 193.00 | 454 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 513 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 490 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 811.00 | | 65 193.00 | 429 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 141.00 | 46 483.00 | 4 045.00 | 231 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 154.00 | 46 483.00 | 4 045.00 | 212 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 430.00 | 347 430.00 | | 347 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
UP Prêts | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 710.00 | | | 517 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 030.00 | 43 110.00 | 49 920.00 | 93 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 840.00 | 531 569.00 | 4 271.00 | 535 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 925.00 | 714 005.00 | 49 920.00 | 763 925.00 |