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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 637.00 | 18 330.00 | 6 307.00 | 24 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 862.00 | 127 713.00 | 45 149.00 | 172 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 182.00 | 268 996.00 | 232 186.00 | 501 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 893.00 | 418 539.00 | 287 354.00 | 705 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
BP En cours de production de services | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 583.00 | | 835 583.00 | 835 583.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 494 649.00 | | 494 649.00 | 494 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 041.00 | | 1 557 041.00 | 1 557 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 934.00 | 418 539.00 | 1 844 395.00 | 2 262 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 249.00 | 14 831.00 | | 20 249.00 |
DG Autres réserves | 408 882.00 | 335 940.00 | | 408 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 072.00 | 108 360.00 | | 222 072.00 |
DL TOTAL (I) | 951 203.00 | 759 132.00 | | 951 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 714.00 | 32 924.00 | | 113 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 233.00 | 98 706.00 | | 64 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 493.00 | 313 933.00 | | 368 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 770.00 | 254 479.00 | | 303 770.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 396.00 | 147 760.00 | | 35 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 191.00 | 847 802.00 | | 893 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 395.00 | 1 606 934.00 | | 1 844 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 892.00 | | 172 599.00 | 537 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 705 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 674 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | 5 175.00 | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 929.00 | | 166 714.00 | 511 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 710.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 648.00 | 61 766.00 | 2 875.00 | 359 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561.00 | 2 269.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 087.00 | 59 497.00 | 2 875.00 | 340 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 493.00 | 368 493.00 | | 368 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 770.00 | 303 770.00 | | 303 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 835 583.00 | 835 583.00 | | 835 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 269.00 | 33 247.00 | 80 022.00 | 113 269.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 803.00 | 874 091.00 | 3 712.00 | 877 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 191.00 | 813 169.00 | 80 022.00 | 893 191.00 |