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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 343.00 | 97 051.00 | 48 292.00 | 145 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 588.00 | 210 126.00 | 159 462.00 | 369 588.00 |
BF Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 116.00 | 326 164.00 | 210 952.00 | 537 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 582.00 | 7 787.00 | 167 795.00 | 175 582.00 |
BP En cours de production de services | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 007.00 | | 520 007.00 | 520 007.00 |
BZ Autres créances | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CF Disponibilités | 282 580.00 | | 282 580.00 | 282 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 019.00 | 7 787.00 | 1 105 232.00 | 1 113 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 134.00 | 333 951.00 | 1 316 184.00 | 1 650 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 312 145.00 | 350 431.00 | | 312 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | 141 714.00 | | 56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 680 771.00 | 624 145.00 | | 680 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 545.00 | 93 558.00 | | 70 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 379.00 | 66 463.00 | | 104 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 998.00 | 347 430.00 | | 302 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 998.00 | 207 267.00 | | 136 998.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 212.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 341.00 | 47 995.00 | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 412.00 | 763 925.00 | | 635 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 184.00 | 1 388 070.00 | | 1 316 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 510.00 | | | 513 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 252.00 | | | 490 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 580.00 | 52 584.00 | | 273 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 593.00 | 52 584.00 | | 254 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UP Prêts | 196.00 | | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 520 007.00 | | | 520 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 207.00 | 37 804.00 | 32 403.00 | 70 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VP Divers | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 303.00 | 622 301.00 | 3 002.00 | 625 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 412.00 | 603 009.00 | 32 403.00 | 635 412.00 |