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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 797.00 | 21 736.00 | 5 061.00 | 26 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 218.00 | 139 414.00 | 43 804.00 | 183 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 362.00 | 278 960.00 | 268 402.00 | 547 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 590.00 | 443 611.00 | 320 979.00 | 764 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
BP En cours de production de services | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 186.00 | | 777 186.00 | 777 186.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 514 509.00 | | 514 509.00 | 514 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 755.00 | | 1 612 755.00 | 1 612 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 345.00 | 443 611.00 | 1 933 734.00 | 2 377 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 249.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 591 203.00 | 408 882.00 | | 591 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 242.00 | 222 072.00 | | 85 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 445.00 | 951 203.00 | | 1 006 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 984.00 | 113 714.00 | | 181 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 517.00 | 64 233.00 | | 72 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 408.00 | 368 493.00 | | 357 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 399.00 | 303 770.00 | | 307 399.00 |
EA Autres dettes | | 7 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 980.00 | 35 396.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 289.00 | 893 191.00 | | 927 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 734.00 | 1 844 395.00 | | 1 933 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 393.00 | | 149 331.00 | 708 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 135.00 | 764 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 135.00 | 730 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | 2 160.00 | 28 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 544.00 | | 147 171.00 | 676 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 314.00 | 77 722.00 | 52 425.00 | 418 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | 3 406.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 484.00 | 74 316.00 | 52 425.00 | 396 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 408.00 | 357 408.00 | | 357 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 399.00 | 307 399.00 | | 307 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 777 186.00 | 777 186.00 | | 777 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 561.00 | 47 842.00 | 133 719.00 | 181 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VP Divers | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 032.00 | 817 320.00 | 3 712.00 | 821 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 289.00 | 793 570.00 | 133 719.00 | 927 289.00 |