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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | 16 061.00 | 3 401.00 | 19 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 436.00 | 112 542.00 | 34 894.00 | 147 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 493.00 | 227 545.00 | 136 948.00 | 364 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 892.00 | 359 648.00 | 178 245.00 | 537 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 304.00 | 3 265.00 | 206 039.00 | 209 304.00 |
BP En cours de production de services | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 085.00 | | 543 085.00 | 543 085.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 617 392.00 | | 617 392.00 | 617 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 955.00 | 3 265.00 | 1 428 689.00 | 1 431 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 847.00 | 362 913.00 | 1 606 934.00 | 1 969 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 831.00 | 12 000.00 | | 14 831.00 |
DG Autres réserves | 335 940.00 | 312 145.00 | | 335 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 360.00 | 56 627.00 | | 108 360.00 |
DL TOTAL (I) | 759 132.00 | 680 771.00 | | 759 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 924.00 | 70 545.00 | | 32 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 706.00 | 104 379.00 | | 98 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 933.00 | 302 998.00 | | 313 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 479.00 | 136 998.00 | | 254 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 760.00 | 19 341.00 | | 147 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 802.00 | 635 412.00 | | 847 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 934.00 | 1 316 184.00 | | 1 606 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 116.00 | | | 537 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 931.00 | | | 514 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 164.00 | 47 869.00 | 14 385.00 | 326 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 987.00 | 574.00 | | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 177.00 | 47 295.00 | 14 385.00 | 307 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 933.00 | 313 933.00 | | 313 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 543 085.00 | 543 085.00 | | 543 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 416.00 | 25 976.00 | 6 440.00 | 32 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VP Divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 366.00 | 564 364.00 | 3 002.00 | 567 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 802.00 | 841 362.00 | 6 440.00 | 847 802.00 |