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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 9 445.00 | 1 865.00 | 11 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 381.00 | 131 083.00 | 35 298.00 | 166 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 627.00 | 260 069.00 | 287 558.00 | 547 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 030.00 | 400 597.00 | 328 433.00 | 729 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 003.00 | 23 675.00 | 347 328.00 | 371 003.00 |
BP En cours de production de services | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 374.00 | | 428 374.00 | 428 374.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 856.00 | 23 675.00 | 1 640 181.00 | 1 663 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 886.00 | 424 272.00 | 1 968 613.00 | 2 392 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 646 445.00 | 591 203.00 | | 646 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 695.00 | 85 242.00 | | 141 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 140.00 | 1 006 445.00 | | 1 118 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 550.00 | 181 984.00 | | 178 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 386.00 | 72 517.00 | | 25 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 803.00 | 357 408.00 | | 367 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 297.00 | 307 399.00 | | 272 297.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 724.00 | 7 980.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 473.00 | 927 289.00 | | 850 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 613.00 | 1 933 734.00 | | 1 968 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 090.00 | 927 289.00 | | 736 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 423.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 590.00 | | 112 453.00 | 764 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 013.00 | 729 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 987.00 | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 026.00 | 714 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 581.00 | | 112 453.00 | 730 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 611.00 | 81 106.00 | 124 120.00 | 443 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 236.00 | 3 196.00 | 18 987.00 | 25 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 375.00 | 77 910.00 | 105 133.00 | 418 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 803.00 | 367 803.00 | | 367 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 428 374.00 | 428 374.00 | | 428 374.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 193.00 | 63 810.00 | 114 383.00 | 178 193.00 |
VI Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 971.00 | 464 259.00 | 3 712.00 | 467 971.00 |
VW T.V.A. | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 473.00 | 736 090.00 | 114 383.00 | 850 473.00 |