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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 308.00 | 942.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088 773.00 | 2 637 153.00 | 2 451 620.00 | 5 088 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 640 198.00 | 2 392 750.00 | 16 247 448.00 | 18 640 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 121 405.00 | 7 358 701.00 | 18 762 704.00 | 26 121 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351 502.00 | | 6 351 502.00 | 6 351 502.00 |
BZ Autres créances | 1 142 707.00 | 501 618.00 | 641 089.00 | 1 142 707.00 |
CF Disponibilités | 256 017.00 | | 256 017.00 | 256 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 946 036.00 | 501 618.00 | 7 444 419.00 | 7 946 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 548 669.00 | 7 860 319.00 | 26 688 351.00 | 34 548 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 640 198.00 | | | 18 640 198.00 |
CU Autres participations | 2 377 492.00 | 2 327 490.00 | 50 002.00 | 2 377 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 481 228.00 | | 481 228.00 | 481 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 250.00 | | | 13 001 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 024.00 | | | -1 031 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 970 251.00 | | | 11 970 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052 090.00 | | | 12 052 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 734.00 | | | 2 364 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 617 980.00 | | | 14 617 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 688 351.00 | | | 26 688 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617 980.00 | | | 14 617 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 889 173.00 | 2 889 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 889 173.00 | 2 889 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 357.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 531.00 | | | 3 158 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 555.00 | | | 4 189 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 024.00 | | | -1 031 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233 062.00 | | 923 141.00 | 25 233 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 21 030 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 26 121 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 712.00 | 5 088 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 958.00 | | 176 527.00 | 4 946 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283 855.00 | | 746 614.00 | 20 283 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 723.00 | 515 450.00 | 34 712.00 | 2 157 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 225.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 640.00 | 515 225.00 | 34 712.00 | 2 156 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 927 500.00 | | | 23 927 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 763.00 | 36 357.00 | | 63 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221 858.00 | | | 5 221 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285 621.00 | 36 357.00 | | 5 285 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 734.00 | 2 364 734.00 | | 2 364 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 640 198.00 | 18 640 198.00 | | 18 640 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 6 351 502.00 | | | 6 351 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
VC Groupe et associés | 965 660.00 | | | 965 660.00 |
VI Groupe et associés | 12 052 090.00 | 12 052 090.00 | | 12 052 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293 342.00 | 26 280 650.00 | 12 692.00 | 26 293 342.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 617 980.00 | 14 617 980.00 | | 14 617 980.00 |