| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 646 912.00 | 15 500 000.00 | 4 146 912.00 | 19 646 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 659 687.00 | 15 500 000.00 | 4 159 687.00 | 19 659 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 842.00 | | 367 842.00 | 367 842.00 |
BZ Autres créances | 320 267.00 | | 320 267.00 | 320 267.00 |
CF Disponibilités | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 245.00 | | 862 245.00 | 862 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 521 933.00 | 15 500 000.00 | 5 021 933.00 | 20 521 933.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 250.00 | 13 001 250.00 | | 13 001 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 430 767.00 | -1 264 675.00 | | -13 430 767.00 |
DL TOTAL (I) | -429 492.00 | 11 736 600.00 | | -429 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356 633.00 | 9 795 176.00 | | 5 356 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 99 863.00 | | 43 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 126.00 | 44 143.00 | | 51 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 425.00 | 9 939 183.00 | | 5 451 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 933.00 | 21 792 618.00 | | 5 021 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 004 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 337 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535 923.00 | | | 1 535 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 923.00 | | | 1 535 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 465.00 | 2 327 491.00 | | 629 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 465.00 | 2 327 491.00 | | 629 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 458.00 | -2 327 491.00 | | 906 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 432.00 | 4 309 872.00 | | 1 684 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 198.00 | 5 574 547.00 | | 15 115 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 430 767.00 | -1 264 675.00 | | -13 430 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 305 212.00 | | 610 025.00 | 20 305 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 659 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 550.00 | 19 659 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 550.00 | | | 1 255 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049 662.00 | | 610 025.00 | 19 049 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 460.00 | 49 625.00 | 626 085.00 | 576 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 460.00 | 49 625.00 | 626 085.00 | 576 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500 000.00 | 14 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 14 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 836.00 | 14 000 000.00 | 116 836.00 | 1 616 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 646 912.00 | 19 646 912.00 | | 19 646 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 367 842.00 | 367 842.00 | | 367 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VC Groupe et associés | 291 887.00 | 291 887.00 | | 291 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 356 633.00 | 5 356 633.00 | | 5 356 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347 702.00 | 20 334 928.00 | 12 774.00 | 20 347 702.00 |
VW T.V.A. | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 425.00 | 5 451 425.00 | | 5 451 425.00 |